Pénzügyi riport
Bevétel, fizetési módok, tranzakciók, havi és tételes bontás
Pénzügyi riport
A Finance riport a pénz-mozgások részletes elemzése. Tudni akarod, mennyi a bruttó bevétel, mennyi az áfa, mennyi a jutalom, és melyik fizetési mód mennyit hozott? Itt vagy.
Hol találod
Riportok → Pénzügy kategória: Pénzügyi áttekintés, Pénzügyi összesítő, Fizetési összesítő, Fizetési tranzakciók.
Mit jelent a bruttó és a nettó?
A riportok a levezetés sorrendjében mutatják a pénzt:
- Kedvezmények előtt: a tételek ára minden kedvezmény előtt. Ez még NEM bevétel.
- Kedvezmények és visszatérítések: amit engedtél vagy visszafizettél.
- Leírt tartozás: amit a pénztárban tartozásként leírtál (elengedtél), tehát kiszámláztad, de nem folyt be. Ha kedvezményként használod, például nyílt napon, itt látod. Csak akkor jelenik meg, ha az időszakban volt ilyen.
- Bruttó bevétel: ami ténylegesen befolyt, ÁFÁ-val. Kedvezmények előtt, mínusz kedvezmények, leírt tartozás és visszatérítések.
- ÁFA és Nettó bevétel: a bruttó bevételből az ÁFA, és ami utána marad.
- Borravaló: külön áll, nincs benne a bevételben.
Alanyi adómentes (AAM) szalonnál nincs ÁFA, ezért a bruttó és a nettó bevétel ugyanaz. Ilyenkor a riportok egyetlen Bevétel számot mutatnak, ÁFA és nettó oszlop nélkül, egy rövid megjegyzéssel. Ezt a rendszer magától felismeri: ha a Beállításokban nincs bekapcsolva az ÁFA, és egyik számlázási profilod sem ÁFA-körös, és az időszak eladásaiban sincs ÁFA.
1. Pénzügyi áttekintés
Kártyák
- Kedvezmények előtt
- Kedvezmények és visszatérítések
- Bruttó bevétel (alatta a nettó), AAM-nál Bevétel
- Borravalók
Bevétel típusonként
Hogy melyik típus mennyit hozott ténylegesen, a kedvezmények és visszatérítések után (egy féláron eladott bérlet a kifizetett összeggel számít):
- Szolgáltatások, Termékek, Bérletek, Utalványok, Tagságok, Egyéb
Payment Methods
Fizetési módok bontás:
- Kártya, Készpénz, Online, Átutalás, stb.
- % a teljesből
Részletes bontás
Sorok: Kedvezmények előtt, alatta típusonként, Kedvezmények, Visszatérítések, Bruttó bevétel, ÁFA, Nettó bevétel. AAM-nál a Visszatérítések után a Bevétel zár.
2. Pénzügyi összesítő (havi bontás)
Havi táblázat:
- Hónap, Kedvezmények előtt, Kedvezmények, Visszatérítések, Bruttó bevétel, ÁFA, Nettó bevétel, Borravaló
- AAM-nál: Hónap, Kedvezmények előtt, Kedvezmények, Visszatérítések, Bevétel, Borravaló
Összesen sor alul. Exportálható (CSV/Excel), az export ugyanazokat az oszlopokat adja.
3. Payments (fizetési mód-szintű)
Részletesebb fizetési mód-elemzés:
- Mód, Kategória, Tranzakciók száma, Összeg, %
Pie/donut chart vizualizációval.
4. Transactions (tranzakció-napló)
Minden tranzakció listája (lapozható):
- Sale #, Dátum, Vendég, Mód, Összeg, Borravaló, Státusz, Típus
Bárki egyedi tranzakció kereshető és visszanézhető.
Mikor használd
Szcenárió 1, könyvelőnek havi anyag Finance → Summary → "Múlt hónap" → Export → Excel. Küldöd. Ennyi.
Szcenárió 2, vita egy fizetéssel Egy vendég állítja, fizetett, de te nem találod. Finance → Transactions → Vendég név keresés. Megvan, vagy bizonyítja a hiányt.
Szcenárió 3, elemzed a fizetési mód trendeket Finance → Payments. Látod hogy 6 hónap alatt a kártya 60%-ról 75%-ra nőtt → érdemes terminál-kapacitást emelni.
Szcenárió 4, áfa-bevallás előkészítése Pénzügyi áttekintés → Részletes bontás. A Bruttó bevétel és az ÁFA sor mutatja, mennyi ÁFA-t szedtél be. AAM-nál ez a sor nem jelenik meg, mert nincs ÁFA.
Szcenárió 5, "miért alacsony a profit" Finance → Overview. Discounts & Refunds magas? Akkor a kedvezmények zabálnak. Refundokat nézd meg külön (Transactions → Refunded szűrő).
Különbség a Pénzügyek modultól
A Riportok → Finance és a Pénzügyek modul másra való:
- Riportok → Finance: tranzakciók-szintű elemzés (mit eladtál, hogyan fizettek)
- Pénzügyek modul: könyvelés-szintű (bevétel, kiadás, adó-félretétel, könyvelő-export)
A Riportok → Finance a salon "kassza-szemléletű" pénzügye, a Pénzügyek modul a "vállalkozás-szemléletű".
Tippek
- A bevétel az igazi szám, ne a „Kedvezmények előtt” értékre figyelj: abból még levonódnak a kedvezmények és a visszatérítések. A Bruttó bevétel (AAM-nál a Bevétel) az, ami ténylegesen befolyt.
- A Borravaló nem bevétel a salon szempontjából, mert a munkatársaké. Külön kategória.
- A Transactions tab ideális vita-rendezésre, kereshetsz név, dátum, összeg szerint.
- Export előtt ellenőrizd a szűrőket, ha a múlt hónapra exportálsz, csak az adott időszak adatai mennek át.
- A Payment Methods donut a kassza-stratégiát befolyásolja: ha kevés a kártyás, lehet hogy a terminál vagy a fizetés-élmény gyenge.
- Refund-ok különös figyelmet érdemelnek, ha sok van, valami a szolgáltatás-minőséggel nem stimmel. Nyiss egy retrospektívot.